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業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
2021/42022/4
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益781,6111,222,728
減価償却費12,78328,424
のれん償却額-125,043
貸倒引当金の増減額(△は減少)7,80941,155
賞与引当金の増減額(△は減少)-△5,986
受取利息△13△20
支払利息7734,293
固定資産除却損281-
事務所閉鎖損失3,664-
事務所移転費用-10,790
売上債権の増減額(△は増加)△324,930△653,930
仕入債務の増減額(△は減少)426,606410,566
その他6,2422,460
小計914,8281,185,525
利息及び配当金の受取額1320
利息の支払額△773△4,293
法人税等の支払額△140,219△436,549
営業活動によるキャッシュ・フロー773,848744,703
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△447△50,496
無形固定資産の取得による支出△45,303△19,528
投資有価証券の取得による支出△124,300△659,286
関係会社株式の取得による支出△292-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-△845,981
敷金及び保証金の差入による支出-△27,641
資産除去債務の履行による支出-△2,550
その他1,444-
投資活動によるキャッシュ・フロー△168,900△1,605,483
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-300,000
長期借入れによる収入50,000800,000
長期借入金の返済による支出△114,587△155,790
株式の発行による収入8,55010,575
自己株式の取得による支出△456-
非支配株主からの払込みによる収入5,00080,160
財務活動によるキャッシュ・フロー△51,4931,034,945
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)553,455174,164
現金及び現金同等物の期首残高1,370,1191,923,574
現金及び現金同等物の期末残高1,923,5742,097,739
※2021年4月期末から連結決算に移行したため、2021年4月期3Q以前の業績は単体数値を表示