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業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
2022/42023/4
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益1,209,6862,168,653
減価償却費28,42433,857
のれん償却額125,043166,724
減損損失13,041-
株式報酬費用-1,249
貸倒引当金の増減額(△は減少)41,155△45,484
賞与引当金の増減額(△は減少)△5,986△587
受取利息及び受取配当金△20△7,691
支払利息4,29312,055
株式交付費-50,240
投資有価証券売却損益(△は益)-△244,426
投資有価証券評価損益(△は益)-186,199
事務所移転費用10,790-
売上債権の増減額(△は増加)△653,930△497,925
仕入債務の増減額(△は減少)410,566454,193
その他2,460193,380
小計1,185,5252,470,442
利息及び配当金の受取額207,691
利息の支払額△4,293△12,055
法人税等の支払額△436,549△983,754
営業活動によるキャッシュ・フロー744,7031,482,323
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△50,496△25,883
無形固定資産の取得による支出△19,528-
投資有価証券の取得による支出△659,286△413,337
投資有価証券の売却による収入-2,914,907
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△845,981△3,248,457
敷金及び保証金の差入による支出△27,641△713
敷金及び保証金の回収による収入-2,352
資産除去債務の履行による支出△2,550-
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,605,483△771,132
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)300,0001,382,200
長期借入れによる収入800,0001,870,000
長期借入金の返済による支出△155,790△221,109
株式の発行による収入10,5753,822,982
非支配株主からの払込みによる収入80,160-
財務活動によるキャッシュ・フロー1,034,9456,854,073
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)174,1647,565,264
現金及び現金同等物の期首残高1,923,5742,097,739
現金及び現金同等物の期末残高2,097,7399,663,003
※2021年4月期末から連結決算に移行したため、2021年4月期3Q以前の業績は単体数値を表示