業績・財務情報
キャッシュ・フロー計算書
(単位:千円)
2021/4 | 2022/4 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 781,611 | 1,222,728 |
減価償却費 | 12,783 | 28,424 |
のれん償却額 | - | 125,043 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,809 | 41,155 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △5,986 |
受取利息 | △13 | △20 |
支払利息 | 773 | 4,293 |
固定資産除却損 | 281 | - |
事務所閉鎖損失 | 3,664 | - |
事務所移転費用 | - | 10,790 |
売上債権の増減額(△は増加) | △324,930 | △653,930 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 426,606 | 410,566 |
その他 | 6,242 | 2,460 |
小計 | 914,828 | 1,185,525 |
利息及び配当金の受取額 | 13 | 20 |
利息の支払額 | △773 | △4,293 |
法人税等の支払額 | △140,219 | △436,549 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,848 | 744,703 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △447 | △50,496 |
無形固定資産の取得による支出 | △45,303 | △19,528 |
投資有価証券の取得による支出 | △124,300 | △659,286 |
関係会社株式の取得による支出 | △292 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △845,981 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | △27,641 |
資産除去債務の履行による支出 | - | △2,550 |
その他 | 1,444 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,900 | △1,605,483 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 300,000 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | △114,587 | △155,790 |
株式の発行による収入 | 8,550 | 10,575 |
自己株式の取得による支出 | △456 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | 80,160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,493 | 1,034,945 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 553,455 | 174,164 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,370,119 | 1,923,574 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,923,574 | 2,097,739 |