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業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
2023/42024/4
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益2,1683,630
減価償却費3348
のれん償却額166395
顧客関連資産償却費-65
株式報酬費用114
貸倒引当金の増減額(△は減少)△45766
賞与引当金の増減額(△は減少)△0△8
受取利息及び受取配当金△7△23
支払利息1228
株式交付費505
投資有価証券売却損益(△は益)△244-
投資有価証券評価損益(△は益)18637
売上債権の増減額(△は増加)△497△318
仕入債務の増減額(△は減少)454548
その他193△65
小計2,4705,124
利息及び配当金の受取額723
利息の支払額△12△28
法人税等の還付額0226
法人税等の支払額△984△626
営業活動によるキャッシュ・フロー1,4824,720
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△25△11
投資有価証券の取得による支出△413△912
投資有価証券の売却による収入2,914-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△3,248△117
敷金及び保証金の差入による支出△0△1
敷金及び保証金の回収による収入283
貸付けによる支出-△850
貸付金の回収による収入-102
投資事業組合からの分配による収入-2
投資活動によるキャッシュ・フロー△771△1,704
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,382△593
長期借入れによる収入1,870-
長期借入金の返済による支出△221△452
株式の発行による収入3,822585
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入-4
自己株式の取得による支出-△693
配当金の支払額-△201
財務活動によるキャッシュ・フロー6,854△1,350
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)7,5651,664
現金及び現金同等物の期首残高2,0979,663
現金及び現金同等物の期末残高9,66311,327
※2021年4月期末から連結決算に移行したため、2021年4月期3Q以前の業績は単体数値を表示